NexTach Global Dividend Income Fund 상품 설명

[작성일] 2026/07/23 [개정일] 2026/09/30 [시행일] 2026/10/01

운용 개요

NXDI는 공개 포트폴리오에 편입된 ETF와 개별 종목에서 발생하는 배당·분배 현금흐름을 배분하는 인컴형 운용 상품입니다. NXDI는 내부 식별코드이며 거래소 상장상품이나 종목코드가 아닙니다.

운용 대상과 현재 보유 내역은 공개 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다. 월별 배분 재원은 기초자산에서 실제 발생해 증권사 기록으로 확정된 원화 실배당금으로 한정합니다.

완료된 투자 의향에서 완료된 출금 의향을 차감한 금액을 계산 대상으로 삼습니다. 이 금액과 포트폴리오 평가액을 기준으로 투자자 기본 몫과 회사 기본 몫을 구한 뒤, 정해진 이전율·현금 지급 상한·운용 보수율을 적용합니다.

투자 의향서 제출 금액

2026/10/01부터 투자 의향서 1회 제출 금액은 원화 1,000원 이상 1,000,000원 이하입니다. 이 금액은 의향서 접수 기준이며 계약 체결이나 입금 승인을 뜻하지 않습니다.

외부 투자 수용 한도

당사의 현금 지급 여력을 보호하기 위해 완료 상태인 투자 의향서의 금액 합계가 현재 운용 종목 평가액 합계의 10%를 초과하면 신규 투자 의향서 접수를 자동으로 일시 중단합니다. 이 비율은 완료된 출금 의향을 차감하지 않은 완료 투자 의향 금액을 기준으로 판단합니다.

포트폴리오 평가액이나 투자 의향 처리 상태가 변해 완료 투자 의향 금액이 포트폴리오 평가액의 10% 이하가 되면 접수를 자동으로 재개합니다. 이 수용 한도는 신규 의향서의 제출 가능 여부를 정하는 운영 기준이며, 기존 의향의 계약 체결·입금 승인 또는 배당 지급을 보장하지 않습니다.

지급액 계산

증권사에서 확인한 월별 원화 실배당 합계를 A, 완료된 투자 의향에서 완료된 출금 의향을 차감한 금액을 P, 현재 운용 종목 평가액 합계를 V라고 합니다.

개별 계산액은 완료된 출금 의향을 오래된 완료 투자 의향부터 차감한 뒤 남은 금액이 P에서 차지하는 비율로 나눕니다. 투자 의향은 완료된 달의 다음 달부터 포함하고, 출금 의향은 완료된 달부터 차감합니다.

회사 몫 이전율은 회사 기본 몫의 20% 이내, 월 현금 지급 상한은 P의 1.5%, 분배 연동 운용 보수율은 투자자 총배분액의 5%입니다. 월 1.5%는 현금 지급 계산의 상한이며 목표수익률이나 보장수익률이 아닙니다.

배분 가능한 실배당금이 없으면 모든 배분 계산액과 운용 보수 계산액은 0원입니다. 완료된 의향은 배분 계산의 기준이며 실제 계약 원금이나 지급 기록을 뜻하지 않습니다.

위험과 확인사항

배당과 분배금은 보장되지 않으며 0원이 될 수 있습니다. 시장 가격, 환율, 배당 삭감, 세금, 비용, 거래 정지, 유동성 및 금융기관 장애로 손실이나 지급 지연이 발생할 수 있습니다.

표시된 가격, 환율, 예상 배당 및 수익률은 시점에 따라 달라지며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 지급액과 지급일은 별도 계약과 증권사·은행의 확정 기록에 따라 결정됩니다.