NexTach Global Dividend Income Fund 배당 정책

[작성일] 2026/07/18

1. 월별 실배당 합계

NXDI의 월별 배분 재원은 기초자산에서 실제 발생해 증권사 기록으로 확정된 원화 순액으로 한정합니다. 월 전체 실배당금 A는 다음 금액을 반영한 결과입니다.

기초자산 현금분배금
- 외국세와 법정 공제
- 증권사·거래소 비용
- 환전비용
= 월 전체 실배당금 A

월별 기록에는 배당월, A, 증권사 기록 근거를 함께 남기며, A는 증권사 확정 기록과 일치해야 합니다.

완료된 투자 의향에서 완료된 출금 의향을 차감한 계산 잔액을 P, 현재 운용 종목 평가액 합계를 V라고 합니다.

산식

월별 실배당금과 계산 대상 의향 잔액을 기준으로 현금 지급액과 재투자 계산액을 산출합니다.

A=증권사 기록에서 확인한 월별 원화 실배당금

P=완료된 투자 의향에서 완료된 출금 의향을 차감한 계산 잔액

V=현재 운용 종목 평가액 합계

C=max(V - P, 0)

투자자 기본 몫=P + C > 0이면 A × P / (P + C), 그렇지 않으면 0원

회사 기본 몫=A - 투자자 기본 몫

월 현금 지급 상한=P × 1.5%

회사 몫 이전액=min( max(월 현금 지급 상한 - 투자자 기본 몫, 0), 회사 기본 몫 × 20%, 회사 기본 몫 )

투자자 총배분액=투자자 기본 몫 + 회사 몫 이전액

운용 보수 계산액=투자자 총배분액 × 5%

투자자 순배분액=투자자 총배분액 - 운용 보수 계산액

현금 지급 계산액=min(투자자 순배분액, 월 현금 지급 상한)

재투자 계산액=max(투자자 순배분액 - 현금 지급 계산액, 0)

회사 잔여 계산액=A - 현금 지급 계산액 - 재투자 계산액

개별 현금 지급 계산액=P > 0이면 현금 지급 계산액 × 개별 계산 잔액 / P, 그렇지 않으면 0원

개별 재투자 계산액=P > 0이면 재투자 계산액 × 개별 계산 잔액 / P, 그렇지 않으면 0원

개별 계산액은 완료된 출금 의향을 오래된 완료 투자 의향부터 차감한 뒤 남은 금액이 P에서 차지하는 비율로 나눕니다. 투자 의향은 완료된 달의 다음 달부터 포함하고, 출금 의향은 완료된 달부터 차감합니다.

월 1.5%는 현금 지급 계산의 상한이며 목표수익률이나 보장수익률이 아닙니다. 회사 몫 이전액은 회사 기본 몫이 있을 때만 계산됩니다. 투자자 총배분액이 없으면 운용 보수 계산액도 0원입니다.

완료된 투자·출금 의향도 계약 원금이나 실제 지급 기록이 아닙니다. 따라서 계산 결과는 지급 예정액을 검토하기 위한 참고값이며 다음을 대신하지 않습니다.

실제 지급액과 지급일은 외부 금융기관의 확정 기록, 별도 계약 및 적용 법령에 따라 결정됩니다. 계산에 사용한 값과 원본 기록이 다르면 원본 기록을 우선합니다.

배당과 분배금은 보장되지 않습니다. 시장 가격, 환율, 배당 삭감, 세금, 비용, 거래 정지, 유동성 및 금융기관 장애로 계산값과 실제 결과가 달라지거나 지급이 지연될 수 있습니다.