당사의 현금 지급 여력을 보호하고 안정적인 포트폴리오 운용을 유지하기 위해 신규 투자 의향서 접수 기준을 아래와 같이 변경하여 적용했음을 공시합니다.
[행위 구분] 운영정책 변경
[적용 대상] 신규 투자 의향서 접수
[적용일] 2026/07/23
[접수 중단 기준] 완료 상태 투자 의향서 금액 합계가 현재 운용 종목 평가액 합계의 10%를 초과하는 경우
[완료 투자 의향 산정 기준] 완료 상태 투자 의향서 금액의 총합(완료된 출금 의향은 차감하지 않음)
[접수 재개 기준] 완료 상태 투자 의향서 금액 합계가 현재 운용 종목 평가액 합계의 10% 이하가 되는 경우
[적용 방식] 기준 초과 시 신규 투자 의향서 접수를 자동으로 중단하고, 기준 충족 시 자동으로 재개
[기존 정책 영향] 배당 계산식, 출금 의향서 접수 기준 및 기존 투자 의향서의 처리 상태에는 변경 없음
[사유] 외부 투자 증가에 따른 당사의 현금 지급 여력 보호
[공시일] 2026/07/23
포트폴리오 평가액과 투자 의향서 처리 상태의 변동에 따라 신규 접수의 중단 또는 재개 여부가 자동으로 변경될 수 있습니다. 본 기준은 투자 의향서의 제출 가능 여부를 정하는 운영 기준이며, 계약 체결·입금 승인·투자원금 또는 배당금 지급을 보장하지 않습니다.
본 변경은 별도의 매매나 자금 집행을 수반하지 않으므로 첨부할 상세 거래 내역은 없습니다.
공시 내용은 운용 기록 안내이며, 표시된 거래 조건은 실제 체결·정산 조건과 차이가 있을 수 있습니다.